名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 823146.18 |
存出保证金 | 163567.22 |
交易性金融资产 | 52103314.09 |
股票投资 | 46443540.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5659774.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1156681.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 589110.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60616418.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1685998.08 |
应付赎回款 | 5842.85 |
应付管理人报酬 | 58727.96 |
应付托管费 | 9788.0 |
应付销售服务费 | 4409.89 |
应付税费 | 92.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 629490.3 |
负债合计 | 2394349.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65181036.96 |
所有者权益合计 | 58222068.54 |
负债和所有者权益合计 | 60616418.41 |
资产: | |
银行存款 | 4242340.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9447.34 |
交易性金融资产 | 70015812.49 |
股票投资 | 58403956.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11611856.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 476193.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84810.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74828604.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1193.13 |
应付赎回款 | 359689.14 |
应付管理人报酬 | 95293.41 |
应付托管费 | 15882.23 |
应付销售服务费 | 5680.33 |
应付税费 | 160.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359609.52 |
负债合计 | 837507.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71073700.24 |
所有者权益合计 | 73991096.81 |
负债和所有者权益合计 | 74828604.62 |
资产: | |
银行存款 | 11577677.46 |
结算备付金 | 341334.08 |
存出保证金 | 16308.22 |
交易性金融资产 | 82312953.94 |
股票投资 | 71721410.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10591543.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 98201.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19946.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94366421.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2513910.74 |
应付赎回款 | 72885.94 |
应付管理人报酬 | 116965.08 |
应付托管费 | 19494.16 |
应付销售服务费 | 6918.24 |
应付税费 | 88.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221386.42 |
负债合计 | 2951648.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77947463.01 |
所有者权益合计 | 91414772.49 |
负债和所有者权益合计 | 94366421.25 |
资产: | |
银行存款 | 8881831.2 |
结算备付金 | 8381.2 |
存出保证金 | 25642.41 |
交易性金融资产 | 99310506.28 |
股票投资 | 86015586.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13294919.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 694500.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71778.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108992639.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.83 |
应付赎回款 | 212602.73 |
应付管理人报酬 | 134470.21 |
应付托管费 | 22411.69 |
应付销售服务费 | 7831.04 |
应付税费 | 82.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217989.59 |
负债合计 | 595393.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83224606.04 |
所有者权益合计 | 108397246.49 |
负债和所有者权益合计 | 108992639.91 |
资产: | |
银行存款 | 10078633.91 |
结算备付金 | 31589.86 |
存出保证金 | 68911.53 |
交易性金融资产 | 121608101.28 |
股票投资 | 95373499.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26234601.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 504880.34 |
应收利息 | 40210.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42125.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132374452.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124500.39 |
应付管理人报酬 | 171611.31 |
应付托管费 | 28601.87 |
应付销售服务费 | 9785.02 |
应付税费 | 142.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200095.33 |
负债合计 | 593305.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94419916.94 |
所有者权益合计 | 131781147.23 |
负债和所有者权益合计 | 132374452.36 |
资产: | |
银行存款 | 35317713.22 |
结算备付金 | 442362.32 |
存出保证金 | 294015.24 |
交易性金融资产 | 148522987.49 |
股票投资 | 118914512.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29608474.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114786.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 733053.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 185424918.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 541985.1 |
应付管理人报酬 | 239690.7 |
应付托管费 | 39948.47 |
应付销售服务费 | 13138.55 |
应付税费 | 446.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99276.48 |
负债合计 | 1211669.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145766833.11 |
所有者权益合计 | 184213248.46 |
负债和所有者权益合计 | 185424918.29 |
资产: | |
银行存款 | 64835771.35 |
结算备付金 | 401845.47 |
存出保证金 | 278546.57 |
交易性金融资产 | 215281033.94 |
股票投资 | 214741108.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 539925.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21355501.44 |
应收利息 | 14765.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041122.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303208586.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1888635.86 |
应付赎回款 | 2386169.84 |
应付管理人报酬 | 399102.84 |
应付托管费 | 66517.15 |
应付销售服务费 | 21226.51 |
应付税费 | 2.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107032.77 |
负债合计 | 5216754.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252592374.56 |
所有者权益合计 | 297991832.12 |
负债和所有者权益合计 | 303208586.57 |