名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2204935.48 |
1.利息收入 | 21105.1 |
存款利息收入 | 21105.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3989300.08 |
股票投资收益 | -4181124.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19601.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172222.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1715284.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47975.42 |
减:二、费用 | 396734.61 |
1.管理人报酬 | 174021.66 |
2.托管费 | 43505.4 |
3.销售服务费 | 90263.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88943.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2601670.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2601670.09 |
一、收入: | 4522791.62 |
1.利息收入 | 6116.72 |
存款利息收入 | 6116.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1252563.27 |
股票投资收益 | -1399015.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15848.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130603.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5741580.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27658.07 |
减:二、费用 | 221523.55 |
1.管理人报酬 | 95491.57 |
2.托管费 | 23872.88 |
3.销售服务费 | 49706.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52452.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4301268.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4301268.07 |
一、收入: | -11801463.29 |
1.利息收入 | 23094.8 |
存款利息收入 | 23094.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11136528.07 |
股票投资收益 | -11335597.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80554.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118514.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-934930.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246900.01 |
减:二、费用 | 494637.26 |
1.管理人报酬 | 241004.9 |
2.托管费 | 60251.28 |
3.销售服务费 | 132720.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60659.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12296100.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12296100.55 |
一、收入: | -6450889.88 |
1.利息收入 | 16060.79 |
存款利息收入 | 16060.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14018860.7 |
股票投资收益 | -14144414.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2467.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123086.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7384796.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167113.19 |
减:二、费用 | 281980.5 |
1.管理人报酬 | 137586.77 |
2.托管费 | 34396.69 |
3.销售服务费 | 79601.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30394.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6732870.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6732870.38 |
一、收入: | -22988957.36 |
1.利息收入 | 138201.38 |
存款利息收入 | 75212.88 |
债券利息收入 | 38076.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23929088.43 |
股票投资收益 | -24045379.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77189.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39101.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
523954.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277975.47 |
减:二、费用 | 2729119.16 |
1.管理人报酬 | 371306.23 |
2.托管费 | 92826.56 |
3.销售服务费 | 63307.8 |
4.交易费用 | 2021714.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179963.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25718076.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25718076.52 |
一、收入: | -19488051.42 |
1.利息收入 | 119213.91 |
存款利息收入 | 65253.36 |
债券利息收入 | 29048.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22683957.86 |
股票投资收益 | -22786192.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77226.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25007.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2991226.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85465.83 |
减:二、费用 | 2253419.28 |
1.管理人报酬 | 294179.84 |
2.托管费 | 73544.96 |
3.销售服务费 | 18664.72 |
4.交易费用 | 1771445.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95584.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21741470.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21741470.7 |
一、收入: | 27072273.77 |
1.利息收入 | 479420.17 |
存款利息收入 | 142499.84 |
债券利息收入 | 157199.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28303871.98 |
股票投资收益 | 27723037.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24243.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605077.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1912710.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201691.67 |
减:二、费用 | 4299666.98 |
1.管理人报酬 | 750768.98 |
2.托管费 | 187692.26 |
3.销售服务费 | 31421.87 |
4.交易费用 | 3226383.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22772606.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22772606.79 |