| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
| 光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.67 | 17.40 | 43.86% | 4.35 | 10.97% | -- | -- | 9.03 | 22.75% |
| 2023-06-30 | 22.15 | 9.55 | 43.11% | 2.39 | 10.78% | -- | -- | 4.97 | 22.44% |
| 2022-12-31 | 49.46 | 24.10 | 48.72% | 6.03 | 12.18% | -- | -- | 13.27 | 26.83% |
| 2022-06-30 | 28.20 | 13.76 | 48.79% | 3.44 | 12.20% | -- | -- | 7.96 | 28.23% |
| 2021-12-31 | 272.91 | 37.13 | 13.61% | 9.28 | 3.40% | 202.17 | 74.08% | 6.33 | 2.32% |
| 2021-06-30 | 225.34 | 29.42 | 13.05% | 7.35 | 3.26% | 177.14 | 78.61% | 1.87 | 0.83% |
| 2020-12-31 | 429.97 | 75.08 | 17.46% | 18.77 | 4.37% | 322.64 | 75.04% | 3.14 | 0.73% |
