鹏华普利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19674415.19元 |
| 本期利润 |
33765486.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45075033.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
668946209.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10781921.89元 |
| 本期利润 |
22181095.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46731117.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
828577535.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16320169.71元 |
| 本期利润 |
2804317.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44865623.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
982244240.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8706384.46元 |
| 本期利润 |
8542377.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57963681.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
1321048273.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4496942.28元 |
| 本期利润 |
5789488.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2093409.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
88277831.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1612420.84元 |
| 本期利润 |
2843961.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2700998.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
92769822.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3506041.09元 |
| 本期利润 |
2062265.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1534544.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
163900818.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
