鹏华普利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152868883.49 |
| 存出保证金 |
29252.48 |
| 交易性金融资产 |
2382342564.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2382342564.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493189.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542132125.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561199876.84 |
| 应付证券清算款 |
104386.24 |
| 应付赎回款 |
4881955.54 |
| 应付管理人报酬 |
600362.55 |
| 应付托管费 |
171532.18 |
| 应付销售服务费 |
343270.88 |
| 应付税费 |
196500.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244627.31 |
| 负债合计 |
567742512.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1821663621.0 |
| 所有者权益合计 |
1974389612.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542132125.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4967468.08 |
| 结算备付金 |
95947222.48 |
| 存出保证金 |
91762.38 |
| 交易性金融资产 |
4008004733.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4008004733.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3074594.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4124085780.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901699344.28 |
| 应付证券清算款 |
11661276.71 |
| 应付赎回款 |
13492786.78 |
| 应付管理人报酬 |
1028967.52 |
| 应付托管费 |
293990.71 |
| 应付销售服务费 |
671725.86 |
| 应付税费 |
377493.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168026.17 |
| 负债合计 |
929393611.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993445268.08 |
| 所有者权益合计 |
3194692169.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4124085780.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5905226.13 |
| 结算备付金 |
101698067.67 |
| 存出保证金 |
61006.02 |
| 交易性金融资产 |
6687351939.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6687351939.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001629.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2881799.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6807899668.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1428881833.99 |
| 应付证券清算款 |
44762.42 |
| 应付赎回款 |
10926724.84 |
| 应付管理人报酬 |
1781120.15 |
| 应付托管费 |
508891.47 |
| 应付销售服务费 |
1230078.02 |
| 应付税费 |
578618.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339621.39 |
| 负债合计 |
1444291650.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5145824640.61 |
| 所有者权益合计 |
5363608017.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6807899668.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6753084.97 |
| 结算备付金 |
37720432.74 |
| 存出保证金 |
86163.41 |
| 交易性金融资产 |
6018236962.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6018236962.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23400000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34764586.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6120961229.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802384298.61 |
| 应付证券清算款 |
24413501.83 |
| 应付赎回款 |
35432570.26 |
| 应付管理人报酬 |
1418699.36 |
| 应付托管费 |
405342.66 |
| 应付销售服务费 |
903057.58 |
| 应付税费 |
422413.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141034.74 |
| 负债合计 |
865520918.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5020137339.93 |
| 所有者权益合计 |
5255440311.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6120961229.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181188.68 |
| 结算备付金 |
1053286.72 |
| 存出保证金 |
5339.45 |
| 交易性金融资产 |
163259206.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163259206.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2602231.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13625.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169114877.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
118399.88 |
| 应付赎回款 |
936434.46 |
| 应付管理人报酬 |
49571.66 |
| 应付托管费 |
16523.88 |
| 应付销售服务费 |
10710.62 |
| 应付税费 |
7652.05 |
| 应付利息 |
-13799.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
48288395.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117601824.3 |
| 所有者权益合计 |
120826481.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
169114877.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2012455.65 |
| 结算备付金 |
1042251.02 |
| 存出保证金 |
9773.43 |
| 交易性金融资产 |
100164338.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100164338.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8696000.0 |
| 应收证券清算款 |
794532.66 |
| 应收利息 |
1941810.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5392.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114666553.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696000.0 |
| 应付赎回款 |
110267.54 |
| 应付管理人报酬 |
42925.7 |
| 应付托管费 |
14308.54 |
| 应付销售服务费 |
5193.82 |
| 应付税费 |
11106.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
964449.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110027062.91 |
| 所有者权益合计 |
113702104.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
114666553.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3019524.84 |
| 结算备付金 |
1684917.91 |
| 存出保证金 |
16786.64 |
| 交易性金融资产 |
182481697.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182481697.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
501760.88 |
| 应收利息 |
3462827.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1872.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194569388.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502487.63 |
| 应付管理人报酬 |
81849.3 |
| 应付托管费 |
27283.11 |
| 应付销售服务费 |
8571.42 |
| 应付税费 |
24592.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
692071.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192111542.44 |
| 所有者权益合计 |
193877316.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
194569388.53 |
