关于调整鹏华普利债券型证券投资基金管理费率、C类基金
份额销售服务费率并修改基金合同及托管协议

等事项的公告

为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华 基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《鹏华普利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协 商一致，决定对本公司管理的鹏华普利债券型证券投资基金（以下简称 “鹏华普利”或“本基金”）调整管理费率、C类基金份额销售服务 费率、更新基金管理人信息，并对基金合同和《鹏华普利债券型证券投 资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体 事宜公告如下：

一、调整管理费率及销售服务费率的要点：

自 2024 年 6 月 21 日起，本基金的基金管理费年费率由 0.35%调
低至 0.25%，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.30%调低至0.15%。

二、修订基金合同的相关说明

为确保鹏华普利调整管理费率、C类基金份额销售服务费率符合 法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，
对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华普利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。
本次鹏华普利调整管理费率、C类基金份额销售服务费率并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华普利债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长
途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。

本公告仅对鹏华普利调整管理费率、C类基金份额销售服务费率的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投

资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024年6月21日

附件： 鹏华普利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

合同
当事
人及
权利
义务
第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
五部 1、基金管理人的管理费 式

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1、基金管理人的管理费

基金 0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

费用 H＝E×0.35%÷当年天数 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
与税 H为每日应计提的基金管理费 H＝E×0.25%÷当年天数

收 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金管理费

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管 E为前一日的基金资产净值

人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托
动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径 管人根据与基金管理人核对一致的财务数

进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金
协商解决。 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时
3、销售服务费 联系基金托管人协商解决。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 3、销售服务费

金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额 基金份额的销售服务费年费率为0.15%。本基
持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基
对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务 金份额持有人服务，基金管理人将在基金年


费计提的计算公式如下： 度报告中对该项费用的列支情况作专项说

H=E×0.3%÷当年天数 明。销售服务费计提的计算公式如下：

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×0.15%÷当年天数

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金 E为C类基金份额前一日的基金资产净值

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基
据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具 数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的
资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基
托管人协商解决。 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及
时联系基金托管人协商解决。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

一、 （一）基金管理人（也可称资产管理人） （一）基金管理人（也可称资产管理人）

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

托管
协议
当事
人
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