国泰宏益一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-916147.6元 |
| 本期利润 |
-824567.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4763269.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
37646623.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125736.27元 |
| 本期利润 |
159963.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6392769.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
43434686.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405664.29元 |
| 本期利润 |
-2366855.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7739507.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
53220139.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71382.29元 |
| 本期利润 |
-1067948.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10443089.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
62972697.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50898247.92元 |
| 本期利润 |
28346510.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14395564.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
82567600.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45582195.5元 |
| 本期利润 |
25920511.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25765087.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
170219191.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52815666.8元 |
| 本期利润 |
77039778.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52923732.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
672200984.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
