国泰宏益一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49692.67 |
| 存出保证金 |
4650.51 |
| 交易性金融资产 |
34344581.96 |
| 股票投资 |
10063090.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24281491.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17023692.86 |
| 应收证券清算款 |
217647.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57033444.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28826.01 |
| 应付管理人报酬 |
49234.4 |
| 应付托管费 |
7385.14 |
| 应付销售服务费 |
10276.62 |
| 应付税费 |
2126.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117921.98 |
| 负债合计 |
215770.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49991676.97 |
| 所有者权益合计 |
56817674.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
57033444.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14934270.25 |
| 结算备付金 |
39783.14 |
| 存出保证金 |
8815.0 |
| 交易性金融资产 |
58209373.94 |
| 股票投资 |
15534993.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42674380.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13134000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86326242.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13191113.21 |
| 应付赎回款 |
223.5 |
| 应付管理人报酬 |
60831.71 |
| 应付托管费 |
9124.74 |
| 应付销售服务费 |
14555.88 |
| 应付税费 |
5255.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82754.05 |
| 负债合计 |
13363859.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62691562.06 |
| 所有者权益合计 |
72962383.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
86326242.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12682747.46 |
| 结算备付金 |
43009.22 |
| 存出保证金 |
6290.59 |
| 交易性金融资产 |
44731168.87 |
| 股票投资 |
12000638.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32730530.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30007671.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87471383.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3790609.03 |
| 应付赎回款 |
126264.67 |
| 应付管理人报酬 |
71927.35 |
| 应付托管费 |
10789.1 |
| 应付销售服务费 |
15399.72 |
| 应付税费 |
2139.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148459.22 |
| 负债合计 |
4165588.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71590909.03 |
| 所有者权益合计 |
83305794.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
87471383.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2847276.38 |
| 结算备付金 |
7693.82 |
| 存出保证金 |
11993.34 |
| 交易性金融资产 |
50084784.43 |
| 股票投资 |
9574790.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40509994.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13001193.15 |
| 应收证券清算款 |
339243.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66292414.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129843.53 |
| 应付管理人报酬 |
55913.28 |
| 应付托管费 |
8387.0 |
| 应付销售服务费 |
1467.08 |
| 应付税费 |
4306.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199629.07 |
| 负债合计 |
399546.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54996103.87 |
| 所有者权益合计 |
65892867.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
66292414.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4613415.13 |
| 结算备付金 |
59531.39 |
| 存出保证金 |
37714.82 |
| 交易性金融资产 |
79765685.66 |
| 股票投资 |
14897655.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64868029.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
43690.37 |
| 应收利息 |
987190.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69949.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88577178.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
729.82 |
| 应付赎回款 |
162149.85 |
| 应付管理人报酬 |
75904.03 |
| 应付托管费 |
11385.62 |
| 应付销售服务费 |
2864.6 |
| 应付税费 |
3511.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188000.0 |
| 负债合计 |
467012.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72792000.86 |
| 所有者权益合计 |
88110165.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
88577178.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12191233.45 |
| 结算备付金 |
2419431.55 |
| 存出保证金 |
81172.82 |
| 交易性金融资产 |
195307422.14 |
| 股票投资 |
53537592.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141769830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12294971.9 |
| 应收利息 |
2258051.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175949.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224728231.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14201193.66 |
| 应付管理人报酬 |
277776.04 |
| 应付托管费 |
41666.41 |
| 应付销售服务费 |
4324.97 |
| 应付税费 |
21899.87 |
| 应付利息 |
5083.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93227.67 |
| 负债合计 |
48880305.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148353728.19 |
| 所有者权益合计 |
175847926.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
224728231.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307933.18 |
| 结算备付金 |
2462406.53 |
| 存出保证金 |
189053.44 |
| 交易性金融资产 |
642208296.65 |
| 股票投资 |
161251022.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480957273.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1341908.34 |
| 应收利息 |
6911343.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693422960.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1902769.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575259.02 |
| 应付托管费 |
86288.87 |
| 应付销售服务费 |
9135.36 |
| 应付税费 |
47747.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
2941843.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611255979.78 |
| 所有者权益合计 |
690481116.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
693422960.46 |
