| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-04 |
最近一月 2024-06-11 |
最近一季 2024-04-11 |
最近半年 2024-01-11 |
最近一年 2023-07-11 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.03% | -0.09% | -0.29% | 0.70% | -2.87% | -0.09% | 14.39% |
| 同类排名 [混合型] |
1023 | 554 | 1069 | 1060 | 993 | 1026 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-11 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% |
| 2024-07-10 | 1.1440 | 1.1440 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% |
| 2024-07-08 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% |
| 2024-07-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% |
| 2024-07-04 | 1.1443 | 1.1443 | 0.05% |
| 2024-07-03 | 1.1437 | 1.1437 | -0.03% |
| 2024-07-02 | 1.1441 | 1.1441 | -0.08% |
| 2024-07-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.17% |
| 2024-06-30 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.1430 | 1.1430 | 0.32% |
| 2024-06-27 | 1.1393 | 1.1393 | -0.25% |
| 2024-06-26 | 1.1422 | 1.1422 | 0.18% |
| 2024-06-25 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% |
| 2024-06-24 | 1.1402 | 1.1402 | -0.25% |
| 2024-06-21 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% |
| 2024-06-20 | 1.1429 | 1.1429 | -0.16% |
| 2024-06-19 | 1.1447 | 1.1447 | -0.13% |
| 2024-06-18 | 1.1462 | 1.1462 | 0.11% |
| 2024-06-17 | 1.1449 | 1.1449 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.1446 | 1.1446 | -0.15% |
| 2024-06-12 | 1.1463 | 1.1463 | 0.12% |
| 2024-06-11 | 1.1449 | 1.1449 | -0.09% |
| 2024-06-07 | 1.1459 | 1.1459 | -0.05% |
| 2024-06-06 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.1465 | 1.1465 | -0.30% |
| 2024-06-04 | 1.1499 | 1.1499 | 0.16% |
| 2024-06-03 | 1.1481 | 1.1481 | -0.07% |
| 2024-05-31 | 1.1489 | 1.1489 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 1.1498 | 1.1498 | -0.11% |
| 2024-05-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 1.1500 | 1.1500 | -0.16% |
| 2024-05-27 | 1.1518 | 1.1518 | 0.30% |
