名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.09% | -0.03% | -0.09% | -0.29% | 0.70% | -2.87% | -3.98% | -4.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1026|1337 | 1023|1363 | 554|1363 | 1069|1357 | 1060|1341 | 993|1282 | 804|1139 | 557|774 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-11 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | |
2024-07-10 | 1.144 | 1.144 | -0.01% | |
2024-07-09 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | |
2024-07-08 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
2024-07-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% |
截至2024-06-30 国泰宏益一年持有期混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 44.28 | 1.05% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 29.96 | 0.71% |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 22.44 | 0.53% |
002130 | 沃尔核材 | 1.00 | 21.89 | 0.52% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 21.78 | 0.51% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 19.33 | 0.46% |
000543 | 皖能电力 | 2.00 | 19.29 | 0.46% |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 16.85 | 0.40% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 16.17 | 0.38% |
601989 | 中国重工 | 2.00 | 14.59 | 0.34% |