中银中证100ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
926521.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6257.81 |
| 交易性金融资产 |
38122335.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
35998041.25 |
| 债券投资 |
2124294.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1540418.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40595533.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
546004.13 |
| 应付管理人报酬 |
1179.94 |
| 应付托管费 |
235.99 |
| 应付销售服务费 |
1695.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75241.01 |
| 负债合计 |
624357.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58106703.86 |
| 所有者权益合计 |
39971176.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
40595533.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190650.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20378.57 |
| 交易性金融资产 |
53650667.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
50398641.22 |
| 债券投资 |
3252026.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5406.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54867103.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18757.77 |
| 应付管理人报酬 |
1701.01 |
| 应付托管费 |
340.2 |
| 应付销售服务费 |
2400.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57029.85 |
| 负债合计 |
80228.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71482225.63 |
| 所有者权益合计 |
54786874.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
54867103.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3588608.99 |
| 结算备付金 |
18251.46 |
| 存出保证金 |
9621.28 |
| 交易性金融资产 |
59932132.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56671181.19 |
| 债券投资 |
3260951.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52772.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
271346.84 |
| 资产总计 |
63872733.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2928575.43 |
| 应付赎回款 |
47627.11 |
| 应付管理人报酬 |
1528.86 |
| 应付托管费 |
305.79 |
| 应付销售服务费 |
2480.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83881.66 |
| 负债合计 |
3064399.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79469346.05 |
| 所有者权益合计 |
60808334.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
63872733.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078231.72 |
| 结算备付金 |
108433.28 |
| 存出保证金 |
22175.35 |
| 交易性金融资产 |
59871624.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56829180.78 |
| 债券投资 |
3042443.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413512.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61493976.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552676.27 |
| 应付管理人报酬 |
1716.72 |
| 应付托管费 |
343.33 |
| 应付销售服务费 |
2318.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77017.77 |
| 负债合计 |
634072.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68764936.11 |
| 所有者权益合计 |
60859904.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
61493976.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491337.48 |
| 结算备付金 |
47023.58 |
| 存出保证金 |
13407.43 |
| 交易性金融资产 |
39591150.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
37451484.0 |
| 债券投资 |
2139666.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32240.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37456.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40212616.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156771.98 |
| 应付管理人报酬 |
1129.01 |
| 应付托管费 |
225.8 |
| 应付销售服务费 |
2811.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110022.54 |
| 负债合计 |
278919.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42232391.84 |
| 所有者权益合计 |
39933697.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
40212616.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1923605.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23409.49 |
| 交易性金融资产 |
51923771.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48977771.28 |
| 债券投资 |
2946000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61511.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97773.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54030071.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33582.99 |
| 应付管理人报酬 |
1737.76 |
| 应付托管费 |
347.53 |
| 应付销售服务费 |
4018.69 |
| 应付税费 |
1229.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63551.19 |
| 负债合计 |
112824.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53288111.11 |
| 所有者权益合计 |
53917247.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
54030071.69 |
