【中银中证100ETF联接C(009480)，中银中证100ETF联接C(009480)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9055	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
中银新蓝筹混合	1.629	0.80%
中银中证800ETF	0.8966	0.76%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.16%	2.68%	-2.14%	-7.11%	-10.28%	-10.27%	-27.92%	-32.25%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [指数型]	-4.45%	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
同类排名 [指数型]	1218\|2146	549\|2611	720\|2585	1833\|2501	1402\|2359	1251\|2139	912\|1702	930\|1074
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	中下	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-28

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-12-28	0.6868	0.6868	2.43%
2023-12-27	0.6705	0.6705	0.36%
2023-12-26	0.6681	0.6681	-0.60%
2023-12-25	0.6721	0.6721	0.16%
2023-12-22	0.671	0.671	0.31%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银中证100ETF联接C(009480)基金经理

赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04月17日担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任中银上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.44%

持有份额

截至2023-12-31 中银中证100ETF联接C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.30亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实上证科…	18.53%
2.华安上证科…	18.47%
3.富国中证消…	18.41%
4.招商中证消…	18.36%
5.西部利得C…	18.30%
6.西部利得C…	18.20%
7.平安中证消…	18.20%
8.国泰中证消…	18.07%
9.易方达中证…	18.05%
10.国泰中证全…	18.00%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	41.98%
2.华夏中证沪…	41.83%
3.南方恒生中…	33.71%
4.南方恒生中…	31.72%
5.南方恒生中…	31.44%
6.华夏中证5…	29.20%
7.华宝香港大…	29.02%
8.银华中证5…	28.84%
9.平安港股通…	28.78%
10.华宝香港大…	28.71%

名称	增长率
1.汇添富中证…	21.25%
2.广发中证全…	19.08%
3.易方达中证…	18.46%
4.华夏中证银…	18.04%
5.天弘中证银…	17.59%
6.博时中证银…	17.49%
7.汇添富中证…	17.48%
8.南方中证银…	17.44%
9.华宝中证银…	17.44%
10.华夏恒生中…	17.30%

名称	增长率
1.易方达上证…	479.62%
2.银华-道琼…	466.67%
3.申万菱信沪…	420.66%
4.融通巨潮1…	388.83%
5.博时沪深3…	387.34%
6.易方达深证…	370.63%
7.华安中国A…	355.06%
8.富国中证红…	337.49%
9.嘉实沪深3…	328.96%
10.融通深证1…	323.93%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度
阶段涨幅	-3.41%	-4.26%	4.59%	1.07%	-14.46%	7.42%	-12.92%	1.08%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%	-13.73%	2.06%
同类排名 [指数型]	923\|2515	1110\|2385	915\|2280	1394\|2208	1097\|2113	479\|2016	668\|1919	1010\|1822
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中下	领先	中上	中下

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-19.13%	-9.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	803\|2208	1068\|1822	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建忠	2020-11-10	至今	3年零255天	-31.32%