| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24313613.76元 |
| 本期利润 | -52079131.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7114832.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 329191269.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2546487.22元 |
| 本期利润 | -34340509.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19966337.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 292504447.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6729399.44元 |
| 本期利润 | -24254018.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35881180.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 274229846.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1176821.22元 |
| 本期利润 | -2967300.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39874550.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2277元 |
| 期末基金资产净值 | 214964323.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80015335.05元 |
| 本期利润 | 35303826.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45108644.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 233558145.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57087715.02元 |
| 本期利润 | 34460571.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45023229.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2292元 |
| 期末基金资产净值 | 246468744.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5709551.47元 |
| 本期利润 | 69648412.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6665206.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 435812267.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.11% |
