| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 367629.16 |
| 存出保证金 | 248587.36 |
| 交易性金融资产 | 536640730.43 |
| 股票投资 | 536640730.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414891.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585194138.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1149309.73 |
| 应付赎回款 | 2416600.33 |
| 应付管理人报酬 | 602565.43 |
| 应付托管费 | 100427.57 |
| 应付销售服务费 | 89196.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801812.02 |
| 负债合计 | 5159911.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569543128.49 |
| 所有者权益合计 | 580034227.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 585194138.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57550654.39 |
| 结算备付金 | 2734291.29 |
| 存出保证金 | 322723.22 |
| 交易性金融资产 | 598686857.54 |
| 股票投资 | 598686857.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 273116.48 |
| 应收申购款 | 201950.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659769593.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5648.09 |
| 应付赎回款 | 11164186.54 |
| 应付管理人报酬 | 841482.69 |
| 应付托管费 | 140247.12 |
| 应付销售服务费 | 126014.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555541.07 |
| 负债合计 | 12833119.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604869716.35 |
| 所有者权益合计 | 646936473.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 659769593.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59097015.32 |
| 结算备付金 | 764028.68 |
| 存出保证金 | 206451.0 |
| 交易性金融资产 | 577970370.75 |
| 股票投资 | 577970370.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10643678.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648681543.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8531511.85 |
| 应付赎回款 | 374585.16 |
| 应付管理人报酬 | 721219.04 |
| 应付托管费 | 120203.17 |
| 应付销售服务费 | 104349.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1513513.27 |
| 负债合计 | 11365381.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555303894.34 |
| 所有者权益合计 | 637316162.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 648681543.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36164844.9 |
| 结算备付金 | 146452.78 |
| 存出保证金 | 95478.85 |
| 交易性金融资产 | 196824784.84 |
| 股票投资 | 196824784.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 61366.4 |
| 应收申购款 | 553069.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233845997.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1637790.43 |
| 应付赎回款 | 1998552.31 |
| 应付管理人报酬 | 265747.71 |
| 应付托管费 | 44291.3 |
| 应付销售服务费 | 4167.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1200835.27 |
| 负债合计 | 5151384.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186299339.77 |
| 所有者权益合计 | 228694612.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 233845997.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21769824.68 |
| 结算备付金 | 1054832.93 |
| 存出保证金 | 283764.4 |
| 交易性金融资产 | 212169060.01 |
| 股票投资 | 212169060.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2859.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699112.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235979453.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.51 |
| 应付赎回款 | 839107.14 |
| 应付管理人报酬 | 281838.33 |
| 应付托管费 | 46973.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170368.99 |
| 负债合计 | 2421308.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188449500.26 |
| 所有者权益合计 | 233558145.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 235979453.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29249101.6 |
| 结算备付金 | 290880.39 |
| 存出保证金 | 351646.77 |
| 交易性金融资产 | 222506833.18 |
| 股票投资 | 222433834.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72999.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 315132.79 |
| 应收利息 | 3305.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404677.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253121578.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.83 |
| 应付赎回款 | 5230820.18 |
| 应付管理人报酬 | 312831.42 |
| 应付托管费 | 52138.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144795.13 |
| 负债合计 | 6652833.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196413571.86 |
| 所有者权益合计 | 246468744.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 253121578.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33010915.14 |
| 结算备付金 | 5195063.58 |
| 存出保证金 | 670590.87 |
| 交易性金融资产 | 413274298.82 |
| 股票投资 | 413274298.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2980175.03 |
| 应收利息 | 6318.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5689970.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460827332.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9707641.4 |
| 应付赎回款 | 13892346.56 |
| 应付管理人报酬 | 630968.29 |
| 应付托管费 | 105161.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86964.91 |
| 负债合计 | 25015065.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381921433.46 |
| 所有者权益合计 | 435812267.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 460827332.78 |
