名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -88415408.35 |
1.利息收入 | 502775.67 |
存款利息收入 | 502775.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34933698.63 |
股票投资收益 | -44079209.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9145510.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54430406.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
445921.06 |
减:二、费用 | 13834240.41 |
1.管理人报酬 | 10360791.35 |
2.托管费 | 1726798.57 |
3.销售服务费 | 1560749.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185900.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102249648.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102249648.76 |
一、收入: | -57903084.84 |
1.利息收入 | 283124.4 |
存款利息收入 | 283124.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1247809.5 |
股票投资收益 | -3164075.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4411885.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59745791.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311772.81 |
减:二、费用 | 8018553.34 |
1.管理人报酬 | 6022282.84 |
2.托管费 | 1003713.84 |
3.销售服务费 | 907994.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84561.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65921638.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65921638.18 |
一、收入: | 486721.14 |
1.利息收入 | 184819.93 |
存款利息收入 | 184819.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5374985.11 |
股票投资收益 | -8304486.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2929501.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5001599.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675286.49 |
减:二、费用 | 5338069.98 |
1.管理人报酬 | 4231169.84 |
2.托管费 | 705195.06 |
3.销售服务费 | 235432.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166272.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851348.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851348.84 |
一、收入: | 634775.49 |
1.利息收入 | 37467.86 |
存款利息收入 | 37467.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
414583.32 |
股票投资收益 | -1234315.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1648899.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52394.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235119.18 |
减:二、费用 | 1877192.53 |
1.管理人报酬 | 1529556.73 |
2.托管费 | 254926.13 |
3.销售服务费 | 7993.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84716.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1242417.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1242417.04 |
一、收入: | 41815547.51 |
1.利息收入 | 114351.55 |
存款利息收入 | 114339.73 |
债券利息收入 | 11.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84316542.35 |
股票投资收益 | 82427593.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21998.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1866950.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44711508.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2096162.1 |
减:二、费用 | 6511720.95 |
1.管理人报酬 | 3946253.42 |
2.托管费 | 657708.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1737637.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170121.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35303826.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35303826.56 |
一、收入: | 38084124.36 |
1.利息收入 | 68974.34 |
存款利息收入 | 68970.18 |
债券利息收入 | 4.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59301593.26 |
股票投资收益 | 58038655.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1262937.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22627143.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1340700.67 |
减:二、费用 | 3623553.25 |
1.管理人报酬 | 2277125.77 |
2.托管费 | 379520.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 880079.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86827.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34460571.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34460571.11 |
一、收入: | 74422176.24 |
1.利息收入 | 1527927.66 |
存款利息收入 | 215944.92 |
债券利息收入 | 1489.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7807221.73 |
股票投资收益 | 7856941.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -301274.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251554.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63938861.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1148165.69 |
减:二、费用 | 4773763.61 |
1.管理人报酬 | 3192596.34 |
2.托管费 | 532099.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 993662.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69648412.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69648412.63 |