名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1383.42 | 1036.08 | 74.89% | 172.68 | 12.48% | -- | -- | 156.07 | 11.28% |
2023-06-30 | 801.86 | 602.23 | 75.10% | 100.37 | 12.52% | -- | -- | 90.80 | 11.32% |
2022-12-31 | 533.81 | 423.12 | 79.26% | 70.52 | 13.21% | -- | -- | 23.54 | 4.41% |
2022-06-30 | 187.72 | 152.96 | 81.48% | 25.49 | 13.58% | -- | -- | 0.80 | 0.43% |
2021-12-31 | 651.17 | 394.63 | 60.60% | 65.77 | 10.10% | 173.76 | 26.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 362.36 | 227.71 | 62.84% | 37.95 | 10.47% | 88.01 | 24.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 477.38 | 319.26 | 66.88% | 53.21 | 11.15% | 99.37 | 20.82% | -- | -- |