名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -248264172.22元 |
本期利润 | -297611247.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.19% |
本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74209431.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
期末基金资产净值 | 1600330338.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66974591.09元 |
本期利润 | -42631538.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 187417924.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
期末基金资产净值 | 2134281607.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -606117496.64元 |
本期利润 | -1046390790.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3455元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.78% |
本期基金份额净值增长率 | -23.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 267677540.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
期末基金资产净值 | 2679166123.52元 |
期末基金份额净值 | 1.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132660721.01元 |
本期利润 | -66825984.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1315471478.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4305元 |
期末基金资产净值 | 4419171426.57元 |
期末基金份额净值 | 1.4462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1698910796.5元 |
本期利润 | 1321559337.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.399元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.02% |
本期基金份额净值增长率 | 31.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1321047390.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4599元 |
期末基金资产净值 | 4193328489.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4599元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1142903759.21元 |
本期利润 | 700857983.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.27% |
本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 835925364.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2569元 |
期末基金资产净值 | 4089289802.01元 |
期末基金份额净值 | 1.2569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73570585.26元 |
本期利润 | 776124411.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
本期基金份额净值增长率 | 10.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5070438.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
期末基金资产净值 | 6106374827.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.66% |