名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 88.66% | -- | 11.81% | 119434.71 |
2024-03-31 | 91.12% | 1.39% | 6.9% | 128705.25 |
2023-12-31 | 92.93% | -- | 7.2% | 160033.03 |
2023-09-30 | 91.84% | 1.76% | 5.68% | 170156.61 |
2023-06-30 | 91.2% | 1.87% | 7.45% | 213428.16 |
2023-03-31 | 93.37% | -- | 5.74% | 236535.21 |
2022-12-31 | 92.14% | -- | 10.25% | 267916.61 |
2022-09-30 | 92.86% | -- | 7.52% | 351633.48 |
2022-06-30 | 93.92% | -- | 12.63% | 441917.14 |
2022-03-31 | 93.17% | -- | 7.72% | 437220.09 |
2021-12-31 | 92.85% | -- | 6.41% | 419332.85 |
2021-09-30 | 92.66% | -- | 7.81% | 425113.79 |
2021-06-30 | 90.59% | 0.59% | 12.1% | 408928.98 |
2021-03-31 | 77.93% | -- | 22.49% | 448613.41 |
2020-12-31 | 93.21% | -- | 7.55% | 610637.48 |
2020-09-30 | 70.75% | -- | 29.67% | 800613.62 |