| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -263100265.88 |
| 1.利息收入 | 645946.81 |
| 存款利息收入 | 645946.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214674525.67 |
| 股票投资收益 | -247809553.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732846.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32402181.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49347074.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275387.83 |
| 减：二、费用 | 34510981.19 |
| 1.管理人报酬 | 29372280.91 |
| 2.托管费 | 4895380.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243319.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297611247.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297611247.07 |
| 一、收入： | -21175877.93 |
| 1.利息收入 | 431274.51 |
| 存款利息收入 | 431274.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46189194.83 |
| 股票投资收益 | -68823542.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520321.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22114025.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24343052.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238990.06 |
| 减：二、费用 | 21455660.83 |
| 1.管理人报酬 | 18288943.58 |
| 2.托管费 | 3048157.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118558.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42631538.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42631538.76 |
| 一、收入： | -977582943.76 |
| 1.利息收入 | 1225948.24 |
| 存款利息收入 | 1225948.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-539061361.25 |
| 股票投资收益 | -566352999.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578436.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26713201.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440273294.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525763.36 |
| 减：二、费用 | 68807846.99 |
| 1.管理人报酬 | 58761924.58 |
| 2.托管费 | 9793654.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252266.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1046390790.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1046390790.75 |
| 一、收入： | -30376821.93 |
| 1.利息收入 | 668775.74 |
| 存款利息收入 | 668775.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97096185.9 |
| 股票投资收益 | -115183495.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18087309.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65834736.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215851.78 |
| 减：二、费用 | 36449162.63 |
| 1.管理人报酬 | 31133805.19 |
| 2.托管费 | 5188967.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126389.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66825984.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66825984.56 |
| 一、收入： | 1445283463.29 |
| 1.利息收入 | 1917933.59 |
| 存款利息收入 | 1914377.18 |
| 债券利息收入 | 3556.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815307102.96 |
| 股票投资收益 | 1765105158.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6968404.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43233540.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377351458.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409885.28 |
| 减：二、费用 | 123724125.33 |
| 1.管理人报酬 | 66265024.7 |
| 2.托管费 | 11044170.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46172962.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241962.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321559337.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321559337.96 |
| 一、收入： | 763495270.56 |
| 1.利息收入 | 1188535.56 |
| 存款利息收入 | 1186853.96 |
| 债券利息收入 | 1681.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199699671.78 |
| 股票投资收益 | 1168961488.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30738183.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442045775.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4652838.62 |
| 减：二、费用 | 62637286.75 |
| 1.管理人报酬 | 34290422.26 |
| 2.托管费 | 5715070.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22495225.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136569.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700857983.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700857983.81 |
| 一、收入： | 865875833.39 |
| 1.利息收入 | 3955781.45 |
| 存款利息收入 | 3953479.43 |
| 债券利息收入 | 1830.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3857051.17 |
| 股票投资收益 | -8385466.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7179949.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5062567.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
849694997.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8368003.55 |
| 减：二、费用 | 89751421.43 |
| 1.管理人报酬 | 53836042.06 |
| 2.托管费 | 8972673.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26734771.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207927.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776124411.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776124411.96 |
