| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.59% | 5484.86 |
| 制造业 | 78.1% | 93275.43 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 784.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.01 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 88.66% | 105896.44 |
| 采矿业 | 1.66% | 1982.89 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.66% | 4366.77 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.97% | 11540.29 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 70.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 采矿业 | 0.06% | 80.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 91.12% | 117277.08 |
| 制造业 | 78.73% | 101324.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.31% | 4256.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.88% | 4604.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.27% | 125252.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.94% | 3110.51 |
| 采矿业 | 3.24% | 5180.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65% | 5837.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 92.93% | 148720.15 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.96% | 4731.99 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.12 |
| 制造业 | 66.64% | 113391.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.02% | 17052.35 |
| 批发和零售业 | 7.04% | 11982.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31% | 7329.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.82% | 6505.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 7.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 91.84% | 156278.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.95% | 6300.68 |
| 建筑业 | 3.57% | 7612.06 |
| 采矿业 | 9.65% | 20596.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 26.64 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 68.54% | 146274.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.77 |
| 批发和零售业 | 6.48% | 13825.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 91.2% | 194643.80 |
| 采矿业 | 4.86% | 11504.11 |
| 批发和零售业 | 8.22% | 19445.34 |
| 合计 | 93.37% | 220860.38 |
| 制造业 | 67.95% | 160732.05 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.6% | 10882.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 4.88% | 11539.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 176.32 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 20.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75% | 6508.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 13.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.55% | 17553.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% | 24878.50 |
| 采矿业 | 4.7% | 12602.94 |
| 批发和零售业 | 3.51% | 9405.25 |
| 制造业 | 38.91% | 104256.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 9.05% | 24241.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 20.12% | 53915.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.08 |
| 合计 | 92.14% | 246869.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.7% | 5974.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 92.86% | 326523.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 23.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 33.98 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 65.69% | 230996.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.63% | 9254.85 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19% | 4197.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 21.62% | 76040.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 84.96% | 375435.57 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 采矿业 | 5.37% | 23715.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 30.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 24.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 20.96 |
| 合计 | 93.92% | 415052.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.57% | 15769.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 55.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 52.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 23.98 |
| 制造业 | 75.54% | 330256.07 |
| 采矿业 | 10.5% | 45920.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.07% | 17809.14 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 29.64 |
| 建筑业 | 3.03% | 13269.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 93.17% | 407364.71 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 5.24% | 21975.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 制造业 | 68.16% | 285832.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 34.35 |
| 建筑业 | 4.82% | 20200.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.25% | 22032.12 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 采矿业 | 4.99% | 20928.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 33.91 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 15.61 |
| 金融业 | 4.36% | 18275.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 92.85% | 389336.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 建筑业 | 4.18% | 17789.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 7.21 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 金融业 | 8.31% | 35332.40 |
| 采矿业 | 16.25% | 69072.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.14% | 34601.22 |
| 制造业 | 50.13% | 213099.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.92% | 12403.27 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 92.66% | 393898.39 |
| 批发和零售业 | 2.72% | 11583.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 制造业 | 72.14% | 294984.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.41% | 1689.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 18.85 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3.04% | 12434.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.62 |
| 合计 | 90.59% | 370434.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 9.85 |
| 采矿业 | 0.0% | 0.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.15% | 16985.99 |
| 金融业 | 10.83% | 44304.16 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.11% | 481.04 |
| 制造业 | 41.93% | 188124.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 6.88 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 金融业 | 28.09% | 126015.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 2.89% | 12943.85 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 77.93% | 349608.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.82% | 21624.45 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 405.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.32% | 20250.03 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.49% | 21330.00 |
| 采矿业 | 9.18% | 56041.13 |
| 制造业 | 48.63% | 296937.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 93.21% | 569164.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.19 |
| 批发和零售业 | 0.1% | 629.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 28.49% | 173972.14 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 制造业 | 37.94% | 303723.59 |
| 金融业 | 21.18% | 169565.57 |
| 采矿业 | 1.92% | 15375.00 |
| 建筑业 | 3.05% | 24385.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 70.75% | 566457.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.79% | 22368.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.33% | 2619.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.55% | 28416.63 |
