名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 60.84 | 23.80 | 39.12% | 7.14 | 11.74% | -- | -- | 3.09 | 5.08% |
2023-06-30 | 30.50 | 11.94 | 39.16% | 3.58 | 11.75% | -- | -- | 1.48 | 4.87% |
2022-12-31 | 55.32 | 20.56 | 37.18% | 6.17 | 11.15% | -- | -- | 1.59 | 2.88% |
2022-06-30 | 26.64 | 9.69 | 36.36% | 2.91 | 10.91% | -- | -- | 0.57 | 2.14% |
2021-12-31 | 64.00 | 22.26 | 34.78% | 6.68 | 10.43% | 6.85 | 10.71% | 1.13 | 1.77% |
2021-06-30 | 31.92 | 11.38 | 35.67% | 3.42 | 10.70% | 3.06 | 9.60% | 0.54 | 1.70% |
2020-12-31 | 37.79 | 9.57 | 25.33% | 2.87 | 7.60% | 3.34 | 8.83% | 0.27 | 0.71% |
2020-06-30 | 7.20 | 1.21 | 16.79% | 0.36 | 5.04% | 0.66 | 9.15% | 0.01 | 0.08% |