东方欣利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4418778.02 |
| 结算备付金 |
9608.21 |
| 存出保证金 |
11654.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4440041.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244714.27 |
| 应付管理人报酬 |
1838.53 |
| 应付托管费 |
344.73 |
| 应付销售服务费 |
674.07 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52740.34 |
| 负债合计 |
300311.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3964409.5 |
| 所有者权益合计 |
4139729.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4440041.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17018524.24 |
| 结算备付金 |
150175.87 |
| 存出保证金 |
25243.89 |
| 交易性金融资产 |
25993081.13 |
| 股票投资 |
12078221.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13914860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297404.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7632.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43492062.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68238.75 |
| 应付管理人报酬 |
31980.81 |
| 应付托管费 |
5996.43 |
| 应付销售服务费 |
12407.78 |
| 应付税费 |
12.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171000.5 |
| 负债合计 |
313213.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39342761.22 |
| 所有者权益合计 |
43178848.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
43492062.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578760.49 |
| 结算备付金 |
100733.37 |
| 存出保证金 |
162359.92 |
| 交易性金融资产 |
64456111.78 |
| 股票投资 |
26547349.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37908761.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2132356.46 |
| 应收利息 |
419239.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68850580.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404411.7 |
| 应付管理人报酬 |
72240.15 |
| 应付托管费 |
13545.03 |
| 应付销售服务费 |
14793.39 |
| 应付税费 |
123.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89333.23 |
| 负债合计 |
692493.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60157422.35 |
| 所有者权益合计 |
68158087.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
68850580.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28261784.19 |
| 结算备付金 |
754235.68 |
| 存出保证金 |
126872.36 |
| 交易性金融资产 |
554631902.88 |
| 股票投资 |
166947993.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387683909.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13885546.53 |
| 应收利息 |
3913043.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259366.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601832751.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40707842.06 |
| 应付赎回款 |
1199425.5 |
| 应付管理人报酬 |
371661.52 |
| 应付托管费 |
69686.55 |
| 应付销售服务费 |
84128.62 |
| 应付税费 |
22750.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
42893747.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498434679.3 |
| 所有者权益合计 |
558939004.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
601832751.59 |
