名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 537.37 |
1.利息收入 | 530.86 |
存款利息收入 | 530.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.51 |
减:二、费用 | 50.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
487.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
487.37 |
一、收入: | -10041043.85 |
1.利息收入 | 2455981.4 |
存款利息收入 | 67888.26 |
债券利息收入 | 2383126.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32177345.24 |
股票投资收益 | 36260771.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4437947.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354521.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44845611.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171240.99 |
减:二、费用 | 3300723.89 |
1.管理人报酬 | 1460266.02 |
2.托管费 | 273799.92 |
3.销售服务费 | 350034.06 |
4.交易费用 | 1003922.7 |
5.利息支出 | 1005.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1005.01 |
6.其他费用 | 205394.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13341767.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13341767.74 |
一、收入: | -8534074.26 |
1.利息收入 | 2195295.48 |
存款利息收入 | 54148.06 |
债券利息收入 | 2139842.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28972304.47 |
股票投资收益 | 33777430.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5046005.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240879.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39803285.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101610.81 |
减:二、费用 | 2779786.11 |
1.管理人报酬 | 1256388.27 |
2.托管费 | 235572.79 |
3.销售服务费 | 282162.32 |
4.交易费用 | 895169.5 |
5.利息支出 | 640.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 640.09 |
6.其他费用 | 103648.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11313860.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11313860.37 |
一、收入: | 65433986.19 |
1.利息收入 | 4202215.83 |
存款利息收入 | 298832.87 |
债券利息收入 | 3531661.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14592649.53 |
股票投资收益 | 14004729.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70486.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517433.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46077379.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561741.28 |
减:二、费用 | 3897739.14 |
1.管理人报酬 | 2071658.31 |
2.托管费 | 388435.93 |
3.销售服务费 | 420393.44 |
4.交易费用 | 809194.3 |
5.利息支出 | 16355.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16355.43 |
6.其他费用 | 180819.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61536247.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61536247.05 |