| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
| 东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
| 东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
| 东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
| 东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
| 东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 537.37 |
| 1.利息收入 | 530.86 |
| 存款利息收入 | 530.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.51 |
| 减：二、费用 | 50.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487.37 |
| 一、收入： | -10041043.85 |
| 1.利息收入 | 2455981.4 |
| 存款利息收入 | 67888.26 |
| 债券利息收入 | 2383126.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32177345.24 |
| 股票投资收益 | 36260771.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4437947.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354521.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44845611.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171240.99 |
| 减：二、费用 | 3300723.89 |
| 1.管理人报酬 | 1460266.02 |
| 2.托管费 | 273799.92 |
| 3.销售服务费 | 350034.06 |
| 4.交易费用 | 1003922.7 |
| 5.利息支出 | 1005.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005.01 |
| 6.其他费用 | 205394.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13341767.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13341767.74 |
| 一、收入： | -8534074.26 |
| 1.利息收入 | 2195295.48 |
| 存款利息收入 | 54148.06 |
| 债券利息收入 | 2139842.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28972304.47 |
| 股票投资收益 | 33777430.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5046005.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240879.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39803285.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101610.81 |
| 减：二、费用 | 2779786.11 |
| 1.管理人报酬 | 1256388.27 |
| 2.托管费 | 235572.79 |
| 3.销售服务费 | 282162.32 |
| 4.交易费用 | 895169.5 |
| 5.利息支出 | 640.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640.09 |
| 6.其他费用 | 103648.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313860.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313860.37 |
| 一、收入： | 65433986.19 |
| 1.利息收入 | 4202215.83 |
| 存款利息收入 | 298832.87 |
| 债券利息收入 | 3531661.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14592649.53 |
| 股票投资收益 | 14004729.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70486.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517433.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46077379.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561741.28 |
| 减：二、费用 | 3897739.14 |
| 1.管理人报酬 | 2071658.31 |
| 2.托管费 | 388435.93 |
| 3.销售服务费 | 420393.44 |
| 4.交易费用 | 809194.3 |
| 5.利息支出 | 16355.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16355.43 |
| 6.其他费用 | 180819.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61536247.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61536247.05 |
