东方臻慧纯债债券型证券投资基金

2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年10月19日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻慧纯债债券

基金主代码 009463

基金合同生效日 2020年5月21日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻慧纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2023年10月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 东方臻慧纯债债券A 东方臻慧纯债债券C

下属分级基金的交易代码 009463 009464

基准日下属分级基

截止基准日下属 金 份 额 净 值（单 1.0639 1.0621

分级基金的相关 位：人民币元）

指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 302,427,305.90 453,773.35

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方 案（单位： 0.5000 0.4600

元/10份基金份额）

注：按照《东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月20日

除息日 2023年10月20日

现金红利发放日 2023年10月23日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2023年10月20日除息后的基金份

额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选

择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金
分红。

3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记

机构则将投资者的现金红利按2023年10月20日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2023年10月23日自基金托管账

户划出。2023年10月24日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销
售机构为准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2023年10
月24日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分

红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将
按照投资者在权益登记日之前（不含2023年10月20日）最后一次选择且经本基金注册登记
机构确认的分红方式为准。

3.6 本公告的解释权归本公司所有。

3.7 咨询方式

本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话：400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2023年10月19日
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