| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
| 东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
| 东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
| 东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
| 东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
| 东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方臻慧纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 0.05 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0055 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0057 |
| 2021 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.0076 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.005 |
| 2021 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.0058 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0052 |
| 2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.0086 |
| 2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.008 |
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.0044 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 0.0023 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
