日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 256.48 | 162.08 | 63.19% | 54.03 | 21.06% | -- | -- | 1.10 | 0.43% |
2023-06-30 | 123.50 | 78.67 | 63.70% | 26.22 | 21.23% | -- | -- | 0.46 | 0.37% |
2022-12-31 | 220.13 | 136.32 | 61.93% | 45.44 | 20.64% | -- | -- | 0.55 | 0.25% |
2022-06-30 | 93.56 | 55.49 | 59.31% | 18.50 | 19.77% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |
2021-12-31 | 383.41 | 155.41 | 40.53% | 51.80 | 13.51% | 5.75 | 1.50% | 0.18 | 0.05% |
2021-06-30 | 253.24 | 104.72 | 41.35% | 34.91 | 13.78% | 3.26 | 1.29% | 0.13 | 0.05% |
2020-12-31 | 114.49 | 45.54 | 39.78% | 15.18 | 13.26% | 4.86 | 4.24% | 6.79 | 5.93% |