创金合信季安鑫3个月C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33233239.7元 |
| 本期利润 |
41675574.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124845344.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
1108548325.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17452465.99元 |
| 本期利润 |
24330682.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114053015.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
1156013199.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56746454.93元 |
| 本期利润 |
44386046.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117411557.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
1444676546.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31799493.87元 |
| 本期利润 |
33802838.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151436657.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
1977316824.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28305345.0元 |
| 本期利润 |
33560230.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74351387.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
1298155228.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5608435.22元 |
| 本期利润 |
7542163.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20676023.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
650641528.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13840.46元 |
| 本期利润 |
21326.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223684.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
29224021.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.99元 |
| 本期利润 |
0.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1250.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
