【创金合信季安鑫3个月C(009459)，创金合信季安鑫3个月C(009459)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
创金合信芯片产业股票…	0.771	2.34%
创金合信芯片产业股票…	0.7819	2.33%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.03%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.02%
创金合信国证1000…	1.1269	1.36%
名称	万份收益	7日年化
创金合信货币C	0.9231	1.81%
创金合信货币A	0.9012	1.77%
创金合信货币E	0.8302	1.64%
创金合信货币D	0.7918	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	0.03%	0.18%	0.56%	1.51%	3.09%	5.58%	10.52%
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	2531\|3055	2883\|3369	2712\|3344	2638\|3229	2600\|3065	2049\|2787	1845\|2416	1122\|2109
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.1463	1.1463	0.01%
2024-07-18	1.1462	1.1462	0.00%
2024-07-17	1.1462	1.1462	0.00%
2024-07-16	1.1462	1.1462	0.01%
2024-07-15	1.1461	1.1461	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>创金合信季安鑫3个月C(009459)基金经理

黄佳祥:黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：17.18%

持有份额

截至2024-06-30 创金合信季安鑫3个月C期末总份额为13.04亿份，相比增加1.46亿份 (本季申购数为3.17亿份，赎回数为1.70亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.63%
2.恒生前海恒…	48.48%
3.申万菱信安…	35.35%
4.申万菱信安…	34.98%
5.国联安增祺…	33.61%
6.鹏华丰顺债…	10.37%
7.上银慧鑫利…	9.08%
8.圆信永丰聚…	6.55%
9.华夏鼎庆一…	5.41%
4096.创金合信季…	0.56%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.25%
2.明亚久安9…	154.25%
3.同泰恒利纯…	75.07%
4.同泰恒利纯…	74.90%
5.恒生前海恒…	47.32%
6.恒生前海恒…	45.95%
7.金信民富债…	40.29%
8.金信民富债…	38.45%
9.国联安增祺…	35.59%
4551.创金合信季…	1.51%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.05%
2.同泰恒利纯…	121.79%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.10%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.18%
8.长江聚利债…	17.13%
9.兴业安弘3…	17.09%
3022.创金合信季…	3.09%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.01%
2.南方宝元债…	619.48%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.39%
5.富国天利增…	349.75%
6.永赢双利债…	262.26%
7.易方达安心…	261.62%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.19%
2692.创金合信季…	14.63%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.77%	0.87%	0.93%	0.63%	0.92%	1.00%	-0.37%	0.89%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2690\|3366	2466\|3230	1242\|3112	886\|2943	2157\|2851	1062\|2778	1540\|2732	1720\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	中上	落后	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.61%	5.27%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1311\|3112	734\|2732	340\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄佳祥	2021-02-03	至今	3年零170天	13.28%
王一兵	2020-06-09	2024-04-10	3年零306天	13.83%