名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1061.49 | 317.34 | 29.90% | 105.78 | 9.97% | -- | -- | 99.94 | 9.42% |
2023-06-30 | 361.59 | 114.66 | 31.71% | 38.22 | 10.57% | -- | -- | 36.43 | 10.07% |
2022-12-31 | 852.33 | 308.04 | 36.14% | 102.68 | 12.05% | -- | -- | 95.26 | 11.18% |
2022-06-30 | 306.68 | 103.83 | 33.86% | 34.61 | 11.29% | -- | -- | 32.68 | 10.66% |
2021-12-31 | 533.56 | 132.01 | 24.74% | 44.00 | 8.25% | 61.73 | 11.57% | 42.44 | 7.95% |
2021-06-30 | 140.48 | 34.23 | 24.37% | 11.41 | 8.12% | 21.98 | 15.65% | 11.06 | 7.87% |
2020-12-31 | 50.66 | 10.83 | 21.38% | 3.61 | 7.13% | 4.44 | 8.77% | 3.61 | 7.12% |