| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.99% | 0.05% | 14167.27 |
| 2024-03-31 | -- | 97.85% | 2.15% | 14040.93 |
| 2023-12-31 | -- | 124.71% | 0.05% | 15165.09 |
| 2023-09-30 | -- | 99.13% | 0.05% | 7830.47 |
| 2023-06-30 | -- | 97.35% | 0.25% | 7911.78 |
| 2023-03-31 | -- | 85.91% | 0.42% | 3361.12 |
| 2022-12-31 | -- | 111.84% | 0.37% | 3101.03 |
| 2022-09-30 | -- | 111.4% | 0.06% | 10935.07 |
| 2022-06-30 | -- | 113.45% | 3.53% | 9837.19 |
| 2022-03-31 | -- | 87.59% | 0.3% | 551.96 |
| 2021-12-31 | -- | 96.82% | 0.89% | 2585.38 |
| 2021-09-30 | -- | 94.78% | 0.15% | 2328.34 |
| 2021-06-30 | -- | 105.2% | 3.54% | 2336.36 |
| 2021-03-31 | -- | 88.76% | 0.57% | 156.78 |
| 2020-12-31 | -- | 116.7% | 3.49% | 10.62 |
