名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 318366.14 |
存出保证金 | 802401.79 |
交易性金融资产 | 1780210732.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1780210732.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50279123.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102728.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1832089371.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 403580473.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 358329.55 |
应付托管费 | 119443.2 |
应付销售服务费 | 112055.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 475779.4 |
负债合计 | 404646081.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1411385799.2 |
所有者权益合计 | 1427443289.98 |
负债和所有者权益合计 | 1832089371.45 |
资产: | |
银行存款 | 516121.95 |
结算备付金 | 1091867.5 |
存出保证金 | 383009.28 |
交易性金融资产 | 628467083.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 628467083.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 120631561.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36894.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 751126538.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105009378.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21275.33 |
应付管理人报酬 | 136771.93 |
应付托管费 | 45590.64 |
应付销售服务费 | 40879.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292387.22 |
负债合计 | 105546282.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624302610.71 |
所有者权益合计 | 645580255.93 |
负债和所有者权益合计 | 751126538.92 |
资产: | |
银行存款 | 240243.4 |
结算备付金 | 6982788.74 |
存出保证金 | 453483.18 |
交易性金融资产 | 2182085583.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2182085583.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7326385.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1151426.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2198239911.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 246018195.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1027.36 |
应付管理人报酬 | 474334.01 |
应付托管费 | 158111.35 |
应付销售服务费 | 149723.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 409387.27 |
负债合计 | 247210778.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1916442854.99 |
所有者权益合计 | 1951029132.36 |
负债和所有者权益合计 | 2198239911.17 |
资产: | |
银行存款 | 31157287.95 |
结算备付金 | 579045.34 |
存出保证金 | 710063.75 |
交易性金融资产 | 1020193936.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1020193936.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129055.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1052769389.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 101998051.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50763305.45 |
应付管理人报酬 | 224532.62 |
应付托管费 | 74844.22 |
应付销售服务费 | 66817.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360781.48 |
负债合计 | 153488332.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 877401785.76 |
所有者权益合计 | 899281056.68 |
负债和所有者权益合计 | 1052769389.34 |
资产: | |
银行存款 | 4523824.85 |
结算备付金 | 2891919.16 |
存出保证金 | 719057.16 |
交易性金融资产 | 806498000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 806498000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24288825.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82789.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 839004416.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4939877.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 342861.0 |
应付管理人报酬 | 201887.53 |
应付托管费 | 67295.84 |
应付销售服务费 | 65118.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 639.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189034.03 |
负债合计 | 6021847.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 810813691.58 |
所有者权益合计 | 832982569.49 |
负债和所有者权益合计 | 839004416.68 |
资产: | |
银行存款 | 6587985.38 |
结算备付金 | 5842963.83 |
存出保证金 | 365744.13 |
交易性金融资产 | 369786172.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 369786172.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 7974470.38 |
应收利息 | 3121833.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207951.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443887121.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 91243668.49 |
应付赎回款 | 667589.66 |
应付管理人报酬 | 95639.16 |
应付托管费 | 31879.73 |
应付销售服务费 | 29965.15 |
应付税费 | 2220.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148260.89 |
负债合计 | 92362940.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338068474.4 |
所有者权益合计 | 351524180.66 |
负债和所有者权益合计 | 443887121.2 |
资产: | |
银行存款 | 524646.01 |
结算备付金 | 3310821.18 |
存出保证金 | 106656.04 |
交易性金融资产 | 128219915.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128219915.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11811030.45 |
应收利息 | 1604343.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 270420.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145847832.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35783746.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 27611.32 |
应付托管费 | 9203.79 |
应付销售服务费 | 9199.76 |
应付税费 | 162.79 |
应付利息 | 2514.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 35977477.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108268452.29 |
所有者权益合计 | 109870354.78 |
负债和所有者权益合计 | 145847832.72 |