名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31342697.19 |
1.利息收入 | 107300.71 |
存款利息收入 | 57688.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30149724.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30149724.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1019079.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66593.04 |
减:二、费用 | 10614948.72 |
1.管理人报酬 | 3173350.28 |
2.托管费 | 1057783.5 |
3.销售服务费 | 999442.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5127171.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5127171.98 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20727748.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20727748.47 |
一、收入: | 10862006.96 |
1.利息收入 | 39061.65 |
存款利息收入 | 31505.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14191240.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14191240.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3398649.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30353.87 |
减:二、费用 | 3615877.66 |
1.管理人报酬 | 1146634.22 |
2.托管费 | 382211.43 |
3.销售服务费 | 364284.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1595051.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1595051.66 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7246129.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7246129.3 |
一、收入: | 36658112.84 |
1.利息收入 | 198922.85 |
存款利息收入 | 75497.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33283913.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33283913.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3067628.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107648.47 |
减:二、费用 | 8523348.49 |
1.管理人报酬 | 3080370.43 |
2.托管费 | 1026790.2 |
3.销售服务费 | 952615.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3226372.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3226372.77 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28134764.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28134764.35 |
一、收入: | 15254763.82 |
1.利息收入 | 46548.09 |
存款利息收入 | 35808.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15580942.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15580942.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-405004.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32277.55 |
减:二、费用 | 3066807.35 |
1.管理人报酬 | 1038324.44 |
2.托管费 | 346108.2 |
3.销售服务费 | 326830.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1237765.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1237765.42 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12187956.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12187956.47 |
一、收入: | 21476598.65 |
1.利息收入 | 13331502.13 |
存款利息收入 | 73821.19 |
债券利息收入 | 13176995.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7562944.05 |
股票投资收益 | 2000.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7560944.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574212.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7940.3 |
减:二、费用 | 5335561.95 |
1.管理人报酬 | 1320102.6 |
2.托管费 | 440034.26 |
3.销售服务费 | 424409.93 |
4.交易费用 | 617271.05 |
5.利息支出 | 2307616.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2307616.23 |
6.其他费用 | 224600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16141036.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16141036.7 |
一、收入: | 6285464.02 |
1.利息收入 | 3429539.05 |
存款利息收入 | 31168.45 |
债券利息收入 | 3371431.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2920912.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2920912.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67943.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2955.71 |
减:二、费用 | 1404812.53 |
1.管理人报酬 | 342331.1 |
2.托管费 | 114110.38 |
3.销售服务费 | 110552.3 |
4.交易费用 | 219790.47 |
5.利息支出 | 502467.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502467.18 |
6.其他费用 | 115260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4880651.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4880651.49 |
一、收入: | 2108842.45 |
1.利息收入 | 927680.7 |
存款利息收入 | 49873.7 |
债券利息收入 | 821500.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1040886.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1040886.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140227.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47.52 |
减:二、费用 | 506563.52 |
1.管理人报酬 | 108300.87 |
2.托管费 | 36100.33 |
3.销售服务费 | 36087.45 |
4.交易费用 | 44410.35 |
5.利息支出 | 181468.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181468.68 |
6.其他费用 | 100000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1602278.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1602278.93 |