名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1061.49 | 317.34 | 29.90% | 105.78 | 9.97% | -- | -- | 99.94 | 9.42% |
2023-06-30 | 361.59 | 114.66 | 31.71% | 38.22 | 10.57% | -- | -- | 36.43 | 10.07% |
2022-12-31 | 852.33 | 308.04 | 36.14% | 102.68 | 12.05% | -- | -- | 95.26 | 11.18% |
2022-06-30 | 306.68 | 103.83 | 33.86% | 34.61 | 11.29% | -- | -- | 32.68 | 10.66% |
2021-12-31 | 533.56 | 132.01 | 24.74% | 44.00 | 8.25% | 61.73 | 11.57% | 42.44 | 7.95% |
2021-06-30 | 140.48 | 34.23 | 24.37% | 11.41 | 8.12% | 21.98 | 15.65% | 11.06 | 7.87% |
2020-12-31 | 50.66 | 10.83 | 21.38% | 3.61 | 7.13% | 4.44 | 8.77% | 3.61 | 7.12% |