光大保德信尊裕纯债一年债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8011296.67元 |
| 本期利润 |
12530799.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23512027.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
236165794.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3386801.13元 |
| 本期利润 |
8147860.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18887513.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
231782641.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8394617.17元 |
| 本期利润 |
5631600.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13635781.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
223634781.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5893320.23元 |
| 本期利润 |
5198250.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12999415.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
223201431.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10849605.58元 |
| 本期利润 |
11841483.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7106095.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
218003180.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3165905.14元 |
| 本期利润 |
3705471.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3811373.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
214256147.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645468.64元 |
| 本期利润 |
551675.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551675.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
210550675.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
