| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 152.36% | 1.32% | 24277.71 |
| 2024-03-31 | -- | 157.37% | 1.16% | 23872.88 |
| 2023-12-31 | -- | 147.6% | 0.55% | 23616.58 |
| 2023-09-30 | -- | 126.05% | 0.74% | 23387.27 |
| 2023-06-30 | -- | 126.72% | 1.97% | 23178.26 |
| 2023-03-31 | -- | 124.72% | 1.75% | 22857.14 |
| 2022-12-31 | -- | 126.45% | 1.26% | 22363.48 |
| 2022-09-30 | -- | 125.49% | 1.44% | 22627.85 |
| 2022-06-30 | -- | 109.5% | 3.47% | 22320.14 |
| 2022-03-31 | -- | 114.19% | 1.34% | 22120.32 |
| 2021-12-31 | -- | 111.96% | 16.3% | 21800.32 |
| 2021-09-30 | -- | 88.77% | 1.53% | 21647.34 |
| 2021-06-30 | -- | 118.27% | 0.34% | 21425.61 |
| 2021-03-31 | -- | 112.67% | 0.22% | 21203.01 |
| 2020-12-31 | -- | 113.05% | 0.45% | 21055.07 |
