光大保德信尊裕纯债一年债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
291155.25 |
| 存出保证金 |
6619.02 |
| 交易性金融资产 |
348592489.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348592489.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9899536.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359791038.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123213043.97 |
| 应付证券清算款 |
121649.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59903.04 |
| 应付托管费 |
19967.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28580.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182099.25 |
| 负债合计 |
123625243.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999192.5 |
| 所有者权益合计 |
236165794.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
359791038.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3227099.39 |
| 结算备付金 |
1345857.13 |
| 存出保证金 |
14544.2 |
| 交易性金融资产 |
293718612.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293718612.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298306113.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63809652.79 |
| 应付证券清算款 |
2508239.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57123.45 |
| 应付托管费 |
19041.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29543.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99871.34 |
| 负债合计 |
66523471.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
231782641.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
298306113.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990507.81 |
| 结算备付金 |
1826312.26 |
| 存出保证金 |
12538.82 |
| 交易性金融资产 |
282776598.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282776598.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20002814.72 |
| 应收证券清算款 |
10249468.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315858241.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91945102.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56787.51 |
| 应付托管费 |
18929.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16042.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186598.08 |
| 负债合计 |
92223459.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
223634781.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
315858241.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5504489.73 |
| 结算备付金 |
2246095.63 |
| 存出保证金 |
3333.56 |
| 交易性金融资产 |
244414381.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244414381.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
11200812.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268869112.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39809240.52 |
| 应付证券清算款 |
5500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54982.73 |
| 应付托管费 |
18327.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20229.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264901.52 |
| 负债合计 |
45667681.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
223201431.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
268869112.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33760033.03 |
| 结算备付金 |
1779738.28 |
| 存出保证金 |
18738.06 |
| 交易性金融资产 |
244075500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244075500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4990958.97 |
| 应收利息 |
3853550.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288478518.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60139539.79 |
| 应付证券清算款 |
10006020.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55067.35 |
| 应付托管费 |
18355.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17299.07 |
| 应付利息 |
34499.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
70475337.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
218003180.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
288478518.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721538.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2514.09 |
| 交易性金融资产 |
253402000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3507339.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257633392.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43163735.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52767.45 |
| 应付托管费 |
17589.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23242.93 |
| 应付利息 |
11073.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
43377245.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
214256147.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
257633392.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949255.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2035.01 |
| 交易性金融资产 |
238037500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238037500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3874379.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242863169.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32109751.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53302.18 |
| 应付托管费 |
17767.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25755.51 |
| 应付利息 |
9871.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
32312493.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
210550675.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
242863169.75 |
