名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.10% | 0.17% | 1.14% | 2.19% | 4.09% | 3.23% | 18.46% |
同类排名 [债券型] |
2892 | 1372 | 737 | 876 | 751 | 801 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.1609 | 1.1818 | -- |
2024-08-16 | 1.1621 | 1.1830 | -- |
2024-08-09 | 1.1629 | 1.1838 | -- |
2024-08-02 | 1.1640 | 1.1849 | -- |
2024-07-26 | 1.1617 | 1.1826 | -- |
2024-07-19 | 1.1589 | 1.1798 | -- |
2024-07-12 | 1.1574 | 1.1783 | -- |
2024-07-05 | 1.1568 | 1.1777 | -- |
2024-06-30 | 1.1561 | 1.1770 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1560 | 1.1769 | -- |
2024-06-21 | 1.1548 | 1.1757 | -- |
2024-06-14 | 1.1540 | 1.1749 | -- |
2024-06-07 | 1.1535 | 1.1744 | -- |
2024-05-31 | 1.1511 | 1.1720 | -- |