中金新盛1年资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
478.94 |
| 交易性金融资产 |
276586612.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276586612.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278197574.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62219694.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55233.06 |
| 应付托管费 |
18411.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18014.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199362.46 |
| 负债合计 |
62510715.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213447200.56 |
| 所有者权益合计 |
215686859.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
278197574.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871605.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310191003.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310191003.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312062608.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87404175.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55626.13 |
| 应付托管费 |
18542.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26631.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103704.16 |
| 负债合计 |
87608679.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223447171.82 |
| 所有者权益合计 |
224453928.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
312062608.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514890.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1182.2 |
| 交易性金融资产 |
267573047.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267573047.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269089120.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44597212.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57324.74 |
| 应付托管费 |
19108.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16518.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57450.97 |
| 负债合计 |
44747614.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223447171.82 |
| 所有者权益合计 |
224341505.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
269089120.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91059.51 |
| 结算备付金 |
82212.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9393177.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9393177.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5938445.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15504894.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5201094.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2531.79 |
| 应付托管费 |
843.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21856.09 |
| 负债合计 |
5226325.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10278568.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
15504894.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22004.99 |
| 结算备付金 |
143731.59 |
| 存出保证金 |
1596.94 |
| 交易性金融资产 |
9098470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9098470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145095.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10210899.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2577.51 |
| 应付托管费 |
859.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82042.18 |
| 负债合计 |
85478.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10125420.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10210899.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7046200.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34137600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34137600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75039000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1162078.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117384878.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7029869.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27380.48 |
| 应付托管费 |
9126.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8450.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
7147672.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110000000.0 |
| 所有者权益合计 |
110237205.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
117384878.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6359239.3 |
| 结算备付金 |
80476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94485800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94485800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42331281.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1708189.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144964986.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34499628.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28139.73 |
| 应付托管费 |
9379.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11461.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
34650412.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110000000.0 |
| 所有者权益合计 |
110314574.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
144964986.72 |
