| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.39% | 1.21% | 3.25% | 6.71% | 3.85% | 14.86% |
| 同类排名 [债券型] |
266 | 320 | 204 | 273 | 82 | 174 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0293 | 1.1410 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0282 | 1.1399 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0274 | 1.1391 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0267 | 1.1384 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0265 | 1.1382 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0456 | 1.1373 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0453 | 1.1370 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0446 | 1.1363 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0428 | 1.1345 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0414 | 1.1331 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0397 | 1.1314 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0384 | 1.1301 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0362 | 1.1279 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0370 | 1.1287 | -- |
