| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
| 中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
| 中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中金新盛1年分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.02 |
| 2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.014 |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.034 |
| 2023 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.008 |
| 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0017 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.015 |
| 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.009 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
