| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 149.21% | 2.26% | 401324.18 |
| 2024-03-31 | -- | 147.32% | 0.89% | 399827.87 |
| 2023-12-31 | -- | 117.31% | 0.6% | 404339.62 |
| 2023-09-30 | -- | 114.17% | 1.17% | 400513.27 |
| 2023-06-30 | -- | 129.4% | 1.58% | 400850.28 |
| 2023-03-31 | -- | 107.19% | 1.38% | 400066.95 |
| 2022-12-31 | -- | 138.21% | 0.72% | 395268.25 |
| 2022-09-30 | -- | 144.68% | 0.72% | 398509.01 |
| 2022-06-30 | -- | 123.0% | 0.5% | 399681.22 |
| 2022-03-31 | -- | 107.03% | 0.8% | 398901.93 |
| 2021-12-31 | -- | 102.09% | 1.2% | 398285.25 |
| 2021-09-30 | -- | 105.09% | 0.05% | 401914.64 |
| 2021-06-30 | -- | 126.8% | 2.57% | 103903.44 |
| 2021-03-31 | -- | 129.69% | 0.89% | 102413.43 |
| 2020-12-31 | -- | 127.05% | 0.95% | 101407.90 |
| 2020-09-30 | -- | 109.17% | 0.69% | 100532.15 |
