中金新辉1年资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12819058.77 |
| 存出保证金 |
40658.79 |
| 交易性金融资产 |
4987160111.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4743482945.08 |
| 资产支持证券投资 |
243677166.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5011262582.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965867246.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025685.73 |
| 应付托管费 |
341895.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
380853.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250729.96 |
| 负债合计 |
967866410.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3859989519.93 |
| 所有者权益合计 |
4043396171.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5011262582.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065868.55 |
| 结算备付金 |
62328326.7 |
| 存出保证金 |
61527.22 |
| 交易性金融资产 |
5683362556.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5187100077.77 |
| 资产支持证券投资 |
496262478.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5746818279.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1736018322.51 |
| 应付证券清算款 |
385077.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989856.05 |
| 应付托管费 |
329952.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
385805.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206471.54 |
| 负债合计 |
1738315484.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3869989476.71 |
| 所有者权益合计 |
4008502794.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5746818279.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347249.62 |
| 结算备付金 |
27297302.52 |
| 存出保证金 |
49448.5 |
| 交易性金融资产 |
6197621766.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5462915599.74 |
| 资产支持证券投资 |
734706166.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6226315766.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2270965844.59 |
| 应付证券清算款 |
705284.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003376.95 |
| 应付托管费 |
334458.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352235.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272039.69 |
| 负债合计 |
2273633240.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3869989476.71 |
| 所有者权益合计 |
3952682526.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6226315766.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282942.71 |
| 结算备付金 |
18541509.71 |
| 存出保证金 |
73239.47 |
| 交易性金融资产 |
5586515234.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4916133634.28 |
| 资产支持证券投资 |
670381600.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5606412926.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1607600879.42 |
| 应付证券清算款 |
127146.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991045.07 |
| 应付托管费 |
330348.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
377589.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173696.91 |
| 负债合计 |
1609600706.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3869989476.71 |
| 所有者权益合计 |
3996812219.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5606412926.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621533.46 |
| 结算备付金 |
46072614.52 |
| 存出保证金 |
23020.36 |
| 交易性金融资产 |
4575623140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4066126700.0 |
| 资产支持证券投资 |
509496440.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565424.88 |
| 应收利息 |
78042557.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4701948290.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716999044.0 |
| 应付证券清算款 |
92959.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026164.37 |
| 应付托管费 |
342054.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243332.17 |
| 应付利息 |
180806.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
719095743.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3869989476.71 |
| 所有者权益合计 |
3982852546.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4701948290.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856067.69 |
| 结算备付金 |
24844849.01 |
| 存出保证金 |
15797.73 |
| 交易性金融资产 |
1357928000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40448000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68192.59 |
| 应收利息 |
20492577.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405205484.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365584000.0 |
| 应付证券清算款 |
29917.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255764.1 |
| 应付托管费 |
85254.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102245.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
366171056.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1039034427.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405205484.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7514818.91 |
| 结算备付金 |
2130399.6 |
| 存出保证金 |
96594.05 |
| 交易性金融资产 |
1288356500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288356500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26320239.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17215759.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341634311.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326849587.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256493.85 |
| 应付托管费 |
85497.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77980.38 |
| 应付利息 |
113322.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
327555340.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014078971.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341634311.59 |
