| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 218122755.69 |
| 1.利息收入 | 745957.8 |
| 存款利息收入 | 745957.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168077212.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156882112.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 11195100.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49299585.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48951340.62 |
| 1.管理人报酬 | 12020770.74 |
| 2.托管费 | 4006923.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32151533.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32151533.96 |
| 6.其他费用 | 255966.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169171415.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169171415.07 |
| 一、收入： | 131687447.8 |
| 1.利息收入 | 375406.88 |
| 存款利息收入 | 375406.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90882295.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82618014.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 8264280.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40429745.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27492310.7 |
| 1.管理人报酬 | 5943993.7 |
| 2.托管费 | 1981331.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19181323.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19181323.92 |
| 6.其他费用 | 127192.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104195137.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104195137.1 |
| 一、收入： | 144065895.21 |
| 1.利息收入 | 507075.73 |
| 存款利息收入 | 505999.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200568218.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174061945.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 26506273.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57009399.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51557249.52 |
| 1.管理人报酬 | 12008932.09 |
| 2.托管费 | 4002977.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34774668.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34774668.75 |
| 6.其他费用 | 265651.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92508645.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92508645.69 |
| 一、收入： | 94153551.03 |
| 1.利息收入 | 247271.36 |
| 存款利息收入 | 247271.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102204974.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88597057.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 13607917.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8298694.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21757036.72 |
| 1.管理人报酬 | 5962560.02 |
| 2.托管费 | 1987520.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13444269.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13444269.37 |
| 6.其他费用 | 136986.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72396514.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72396514.31 |
| 一、收入： | 123411900.15 |
| 1.利息收入 | 93017744.89 |
| 存款利息收入 | 425836.11 |
| 债券利息收入 | 80032706.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 10735633.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694305.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648584.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 45720.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29699849.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21123687.5 |
| 1.管理人报酬 | 7168417.5 |
| 2.托管费 | 2389472.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25293.81 |
| 5.利息支出 | 11076147.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11076147.96 |
| 6.其他费用 | 234296.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102288212.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102288212.65 |
| 一、收入： | 31945369.81 |
| 1.利息收入 | 25028171.1 |
| 存款利息收入 | 144408.71 |
| 债券利息收入 | 24573189.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 267720.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472364.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472364.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6444834.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6989913.05 |
| 1.管理人报酬 | 1525706.99 |
| 2.托管费 | 508569.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7350.24 |
| 5.利息支出 | 4763339.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4763339.02 |
| 6.其他费用 | 116687.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24955456.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24955456.76 |
| 一、收入： | 18251667.51 |
| 1.利息收入 | 18057317.14 |
| 存款利息收入 | 138464.13 |
| 债券利息收入 | 17054858.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000016.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000016.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1805666.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4172696.44 |
| 1.管理人报酬 | 1605535.84 |
| 2.托管费 | 535178.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23502.09 |
| 5.利息支出 | 1803791.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1803791.68 |
| 6.其他费用 | 168027.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14078971.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14078971.07 |
