中金新辉1年定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1.公告基本信息

基金名称 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 中金新辉1年

基金主代码 009450

基金合同生效日 2020年6月19日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及《中金新辉1年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中

金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月12日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0492

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 103,370,285.94

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1090

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

注：（1）本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利
润的比例做出规定。

（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行股份有限公司复
核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 2024年06月20日

现金红利发放日 2024年06月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月20日除息后

的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月21

日直接计入其基金账户，2024年6月24日起可以查询，并可以在基金规

定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方
式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-
868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的
风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2024年6月19日
点击查看>>  附件