名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4895.13 | 1202.08 | 24.56% | 400.69 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2749.23 | 594.40 | 21.62% | 198.13 | 7.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5155.72 | 1200.89 | 23.29% | 400.30 | 7.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2175.70 | 596.26 | 27.41% | 198.75 | 9.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2112.37 | 716.84 | 33.94% | 238.95 | 11.31% | 2.53 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 698.99 | 152.57 | 21.83% | 50.86 | 7.28% | 0.74 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 417.27 | 160.55 | 38.48% | 53.52 | 12.83% | 2.35 | 0.56% | -- | -- |