泰康申润一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122429.03元 |
| 本期利润 |
122655.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
651619.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
17963360.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19390.3元 |
| 本期利润 |
64573.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263787.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
8267690.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312267.13元 |
| 本期利润 |
-726320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143711.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
6306363.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239664.91元 |
| 本期利润 |
-415310.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538255.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
10164261.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3473535.0元 |
| 本期利润 |
2362383.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1127485.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
16677462.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3501153.36元 |
| 本期利润 |
2229434.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4060540.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
66868263.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431837.99元 |
| 本期利润 |
1950023.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432660.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
61779305.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
