名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.56% | -0.54% | 0.10% | 1.05% | 5.02% | 4.61% | 2.84% | 1.96% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
89|1335 | 681|1360 | 212|1364 | 163|1359 | 207|1342 | 68|1286 | 196|1145 | 235|792 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | |
2024-07-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.086 | 1.086 | -0.22% | |
2024-07-18 | 1.0884 | 1.0884 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.0874 | 1.0874 | -0.31% |
截至2024-06-30 泰康申润一年持有期混合C期末总份额为0.22亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 2.00 | 73.92 | 1.34% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 40.88 | 0.74% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 41.24 | 0.74% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 38.89 | 0.70% |
00857 | 中国石油股份 | 5.00 | 36.05 | 0.65% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 58.57 | 1.06% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 31.17 | 0.56% |
00386 | 中国石油化工股份 | 12.00 | 59.14 | 1.07% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 24.02 | 0.43% |
601398 | 工商银行 | 9.00 | 51.93 | 0.94% |