泰康申润一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641677.86元 |
| 本期利润 |
871069.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2040066.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
36197497.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267694.86元 |
| 本期利润 |
585328.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1950682.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
39627135.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1919446.43元 |
| 本期利润 |
-4911097.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646729.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
44014163.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1593726.89元 |
| 本期利润 |
-2992356.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4064722.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
63247314.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24679571.82元 |
| 本期利润 |
17444124.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9487574.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
124897458.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23909699.28元 |
| 本期利润 |
15737072.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28621540.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
431208596.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3968761.77元 |
| 本期利润 |
13794418.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3971572.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
399713374.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
