| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.9% | 73.01% | 4.35% | 3111.50 |
| 2024-03-31 | 16.16% | 98.46% | 0.89% | 3419.51 |
| 2023-12-31 | 12.61% | 117.17% | 2.69% | 3619.75 |
| 2023-09-30 | 12.37% | 120.66% | 1.54% | 3856.50 |
| 2023-06-30 | 10.7% | 114.87% | 0.95% | 3962.71 |
| 2023-03-31 | 9.25% | 67.9% | 0.86% | 4425.38 |
| 2022-12-31 | 13.21% | 75.62% | 1.98% | 4401.42 |
| 2022-09-30 | 13.79% | 98.26% | 1.3% | 5462.23 |
| 2022-06-30 | 20.99% | 105.49% | 3.48% | 6324.73 |
| 2022-03-31 | 6.74% | 107.16% | 1.61% | 10672.61 |
| 2021-12-31 | 18.99% | 107.56% | 1.22% | 12489.75 |
| 2021-09-30 | 15.5% | 103.98% | 0.42% | 14757.33 |
| 2021-06-30 | 20.45% | 89.28% | 0.81% | 43120.86 |
| 2021-03-31 | 23.97% | 115.44% | 2.2% | 41548.82 |
| 2020-12-31 | 27.22% | 108.94% | 2.86% | 39971.34 |
| 2020-09-30 | 19.96% | 106.9% | 1.05% | 38648.59 |
