泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康申润一年持有期混合
基金主代码 009448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额 53,824,755.44 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增
值,为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增
值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获
取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强
回报。
债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势
和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形
成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久
期。在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技
术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景
测试,并综合考虑债券市场微观因素,形成对债券收益
率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面,利用
内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信
用评估,重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、
公司治理、财务质量、融资目的等要素,综合评价其信
用等级,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投
资价值。
股票投资方面,本基金在股票基本面研究的基础
上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将
影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因
素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,在定
性分析的同时结合量化分析方法,精选具有持续竞争优
势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股
票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票,以此
构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市
场跨市场的投资,来达到分散投资风险、增强基金整体
收益的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债新综合全价(总值)指
数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益
率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范
围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港
股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风
险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康申润一年持有期混合 A 泰康申润一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 009448 009449
报告期末下属分级基金的份额总额 36,384,561.25 份 17,440,194.19 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
泰康申润一年持有期混合 A 泰康申润一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 272,570.06 82,508.78
2.本期利润 303,066.03 89,358.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0061
4.期末基金资产净值 38,564,968.09 18,127,496.83
5.期末基金份额净值 1.0599 1.0394
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康申润一年持有期混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.77% 0.13% -0.64% 0.14% 1.41% -0.01%
过去六个月 0.98% 0.14% -0.76% 0.14% 1.74% 0.00%
过去一年 0.52% 0.16% 0.64% 0.16% -0.12% 0.00%
过去三年 5.73% 0.26% 0.86% 0.18% 4.87% 0.08%
自基金合同
5.99% 0.26% 0.75% 0.18% 5.24% 0.08%
生效起至今
泰康申润一年持有期混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.62% 0.13% -0.64% 0.14% 1.26% -0.01%
过去六个月 0.69% 0.14% -0.76% 0.14% 1.45% 0.00%
过去一年 -0.08% 0.16% 0.64% 0.16% -0.72% 0.00%
过去三年 3.84% 0.26% 0.86% 0.18% 2.98% 0.08%
自基金合同
3.94% 0.26% 0.75% 0.18% 3.19% 0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2020 年 06 月 30 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募,现
任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光
财产保险公司资产管理中心固定收益投
资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至
2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至
今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至
今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
任慧娟 本基金基 2020年6 月30 - 16 年 基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年
金经理 日 5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰
康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20
日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9
月 28 日至今担任泰康丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
马敦超于 2022 年 5 月加入泰康公募,现
任泰康基金股票基金经理。曾任中粮集团
营养健康研究院战略与市场研究部战略
规划与项目管理专员、哈纳斯新能源集团
马敦超 本基金基 2022 年 10 月 - 8 年 发展规划部业务总监、副部长和总裁助
金经理 14 日 理、阳光资产管理股份有限公司权益投资
一部高级投资经理等职务。2022 年 10 月
14 日至今担任泰康安泰回报混合型证券
投资基金、泰康申润一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
陈怡于 2016 年 5 月加入泰康公募,现任
泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管
理有限公司研究部研究员,平安养老保险
股份有限公司权益投资部研究员、行业投
陈怡 本基金基 2020年6 月302023年7月 11 年 资经理等职务。2017 年 4 月 19 日至今担
金经理 日 25 日 任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经
理。2017 年 4 月 19 日至 2019 年 5 月 8
日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基
金基金经理。2017 年 10 月 13 日至今担
任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型
证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 9
日至2023年7月25日担任泰康安泰回报
混合型证券投资基金基金经理。2017 年
11月28日至今担任泰康新回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 1
月19日至2019年5月8日担任泰康均衡
优选混合型证券投资基金基金经理。2018
年 8 月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定
期开放混合型发起式证券投资基金基金
经理。2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月
7 日担任泰康裕泰债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 6 月 30 日至 2023 年 7
月 25 日担任泰康申润一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 2
日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基
金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。
尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI 在 9 月份也回升到 50上方。
债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7 月份由于经济数据仍在下滑通道,
利率继续下行;8 月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在 9 月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。
固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,维持较高的杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。
权益市场方面,总体来说,三季度国内经济企稳反弹,同时政策面暖风不断。制造业 PMI 指
数从 6 月到 8 月连续三月回升,7 月和 8 月 PPI 同比跌幅持续收窄,8 月产成品存货同比增速也企
稳回升,价格指数和存货指数均指向自 8 月开始国内已经进入到主动加库存阶段。工业品价格跌幅收窄带动企业利润恢复明显加快,8 月工业企业利润同比大幅转正至 17.2%,自去年下半年以来,工业企业当月利润首次实现正增长,三大门类利润均有改善,七成以上行业利润回升。三季度国内政策面同样看点较多,7 月 24 日政治局会议召开,超预期地指出要适时调整优化房地产政策和活跃资本市场。随后,财政部和税务总局宣布减半征收印花税,央行降低存量首套住房贷款利率和调整优化差别化住房信贷政策,北上广深等一线城市相继推出认房不认贷政策,不少二三线城市也同时采取取消限购政策来刺激楼市。和积极的基本面和政策面相比,三季度股市表现不尽如人意,北向资金大幅流出,成长股明显承压,AI、人形机器人和电新等成长方向跌幅最大,相比之下,不太被人关注的低估值传统周期行业表现较好,比如煤炭、石油石化和有色金属。目前投资者信心普遍低位,同时股市估值和热度也处于低位,展望后市,股票市场存量博弈现象和结构化行情仍将继续,我们会依旧保持对国内经济的信心,并尽可能保持耐心和定力,坚持将超跌和低估值的行业和个股作为获取绝对收益的主要阵地。
权益操作方面,三季度以来我们延续追求绝对收益和喜好低估值的投资理念,减仓持仓不多的成长股,更加聚焦以估值低、现金流好、负债低和高分红为特征的价值股,加仓煤炭股、有色股和金融股,同时买入超跌的钢铁建材股和优质地产股,目前产品持仓股票超过半数为低估值高派息的低波稳健标的,并在估值更低的港股市场有一定的布局。后市我们将继续坚持现有的投资理念,在控制波动率的基础上获得更多的绝对回报,持续改善投资者的持有体验。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.0599 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.77%;
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0394 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.62%;同期
业绩比较基准增长率为-0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,010,186.00 8.99
其中:股票 7,010,186.00 8.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 68,404,648.20 87.76
其中:债券 68,404,648.20 87.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,398,779.62 1.79
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 871,469.07 1.12
8 其他资产 263,543.03 0.34
9 合计 77,948,625.92 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,127,680.00 元,占期末资产净值比例为 3.75%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,167,814.00 2.06
C 制造业 1,899,663.00 3.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,815,029.00 3.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,882,506.00 8.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 647,185.00 1.14
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 1,184,365.00 2.09
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 296,130.00 0.52
合计 2,127,680.00 3.75
注:以上行业分类标准来源于财汇。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 22,400 473,536.00 0.84
1 00883 中国海洋石油 20,000 252,800.00 0.45
2 601088 中国神华 13,200 411,840.00 0.73
2 01088 中国神华 11,500 268,065.00 0.47
3 601288 农业银行 141,900 510,840.00 0.90
4 601939 建设银行 80,000 504,000.00 0.89
5 601398 工商银行 107,100 501,228.00 0.88
6 600426 华鲁恒升 14,600 468,660.00 0.83
7 600309 万华化学 5,100 450,432.00 0.79
8 00386 中国石油化工股 100,000 393,000.00 0.69
份
9 02899 紫金矿业 28,000 307,720.00 0.54
10 601988 中国银行 79,300 298,961.00 0.53
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,977,421.07 96.97
其中:政策性金融债 54,977,421.07 96.97
4 企业债券 1,758,026.82 3.10
5 企业短期融资券 8,116,770.71 14.32
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,552,429.60 6.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,404,648.20 120.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190311 19 进出 11 300,000 31,329,715.07 55.26
2 092203005 22进出口行二级 100,000 10,411,698.63 18.37
资本债 01
3 210316 21 进出 16 100,000 10,228,016.39 18.04
4 220322 22 进出 22 30,000 3,007,990.98 5.31
5 012381613 23 津城建 20,000 2,074,634.97 3.66
SCP022
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,477.17
2 应收证券清算款 219,629.40
3 应收股利 38,436.46
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 263,543.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128049 华源转债 182,333.49 0.32
2 127078 优彩转债 179,704.28 0.32
3 127054 双箭转债 179,484.89 0.32
4 123100 朗科转债 179,347.04 0.32
5 113535 大业转债 178,829.00 0.32
6 128066 亚泰转债 178,496.72 0.31
7 113549 白电转债 178,294.98 0.31
8 123172 漱玉转债 177,829.00 0.31
9 113627 太平转债 177,260.35 0.31
10 127053 豪美转债 176,678.27 0.31
11 123133 佩蒂转债 176,060.41 0.31
12 128105 长集转债 175,503.25 0.31
13 113052 兴业转债 175,429.33 0.31
14 113631 皖天转债 174,926.89 0.31
15 110083 苏租转债 173,464.78 0.31
16 113656 嘉诚转债 171,612.69 0.30
17 118024 冠宇转债 171,306.67 0.30
18 113650 博 22 转债 169,043.19 0.30
19 127018 本钢转债 129,624.73 0.23
20 127082 亚科转债 49,579.09 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰康申润一年持有期混合 泰康申润一年持有期混合
A C
报告期期初基金份额总额 37,676,452.41 8,003,903.41
报告期期间基金总申购份额 13,409.55 9,658,154.35
减:报告期期间基金总赎回份额 1,305,300.71 221,863.57
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 36,384,561.25 17,440,194.19
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份
者 额比例达到 期初 申购 赎回
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 20%的时间区
间
机 1 20230701 9,554,706.16 - -9,554,706.16 17.75
构 - 20230705
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时,基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予泰康申润一年持有期混合型证券投资基金注册的文件;
(二)《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
(四)《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
(五)《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸(《证券时报》)或登录基金管理人网站
(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。
泰康基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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